7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -1,56% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | -1,06% |
3 Monate | -0,71% | 3 Jahre | -5,34% |
6 Monate | +3,73% | 5 Jahre | -2,18% |
Fondsvolumen | 743,54 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
12-Monats-Hoch | 83,55 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 78,54 Schweizer Franken |
Tracking Error | 6,01 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,34 |
Beta | 1,68 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -1,63 |
Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hdg acc | 127,986 € | -0,44% | |
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR acc | 140,90 € | -0,32% | |
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR acc | 111,12 € | -0,29% |
10.04.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,17 €) |
11.03.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,18 €) |
09.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,18 €) |
10.01.2024 | Ausschüttung | 0,26 CHF(0,28 €) |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |