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Carmignac Portfolio Flexible Bond Inc. A EUR
Fonds
WKN: A2AA96 ISIN: LU1299302684
948.21
947,94
€
-0,27 €
-0,03%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
1,29 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond Inc. A EUR
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +2,24% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +6,12% |
| 3 Monate | +1,97% | 3 Jahre | -2,17% |
| 6 Monate | +8,33% | 5 Jahre | +11,04% |
Strategie des Carmignac Portfolio Flexible Bond Inc. A EUR
Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.
Fondsmanagement:
Herr Guillaume Rigeade
Risiko
| Fondsvolumen | 1.287,85 Mio |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,20% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,19% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 951,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 868,50 Euro |
| Tracking Error | 3,12 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 2,39 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 10.04.2024 | Ausschüttung | 1,94 € |
| 11.03.2024 | Ausschüttung | 1,94 € |
| 09.02.2024 | Ausschüttung | 1,94 € |
| 10.01.2024 | Ausschüttung | 1,91 € |
Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Herr Guillaume Rigeade |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
