BSF - Global Balance B
Fonds
WKN: A0NAY2 ISIN: LU0338100323
128.86
128,23
€
-0,63 €
-0,49%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,28%
Fondsgröße
26,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BSF - Global Balance B
| 7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | +1,44% |
| 1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +6,72% |
| 3 Monate | +1,43% | 3 Jahre | +1,80% |
| 6 Monate | +7,07% | 5 Jahre | +13,35% |
Strategie des BSF - Global Balance B
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in nationale und internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices. Ebenso kann das Fondsvermögen in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken einsetzen.
Fondsmanagement:
Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 26,86 Mio |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,29% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,58 |
| 12-Monats-Hoch | 128,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 118,76 Euro |
| Tracking Error | 1,80 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 5,08 |
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| Evergreen PDI Yin | 102,33 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2023 | Ausschüttung | 2,11 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,68 € |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 16.12.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
Stammdaten
| KVG | LRI Capital Management S.A. |
| Fondsmanager | Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
