7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | -1,08% |
1 Monat | -1,28% | 1 Jahr | +6,88% |
3 Monate | +0,45% | 3 Jahre | -1,34% |
6 Monate | +6,51% | 5 Jahre | -4,05% |
Fondsvolumen | 1.079,84 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 77,67 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 68,48 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 8,44 |
Korrelation | 0,03 |
Alpha | 1,22 |
Beta | 0,11 |
Information Ratio | 0,10 |
ZukunftsPlan II | 255,39 € | -0,52% | |
Deka-Multimanager defensiv CF | 114,92 € | -0,18% | |
Aquantum Active Range I | 126,98 € | +0,20% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 3,53 £(4,11 €) |
31.05.2022 | Ausschüttung | 2,04 £(2,39 €) |
31.05.2021 | Ausschüttung | 4,31 £(5,00 €) |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sergio Trigo Paz |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears |
Geschäftsjahresende | 31.05. |