7 Tage | +2,21% | lfd. Jahr | +4,42% |
1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +7,97% |
3 Monate | +3,76% | 3 Jahre | +26,99% |
6 Monate | +9,91% | 5 Jahre | +40,43% |
Fondsvolumen | 408,03 Mio |
Auflagedatum | 03.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
12-Monats-Hoch | 1,46 Euro |
12-Monats-Tief | 1,28 Euro |
Tracking Error | 3,50 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,17 |
Treynor Ratio | 8,62 |
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A | 3,151 € | +0,63% | |
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A | 2,13185 € | +0,07% | |
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR G (Acc.) | 1,6093 € | +0,04% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,012 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0088 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,0090 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,018 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr Robert Hay |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 03.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE World TR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |