Top-News
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)
Fonds
WKN: A2JG68 ISIN: IE00B624RG64
84.38
78,770
€
-0,1519 $
-0,18%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
290 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +1,10% |
| 1 Monat | -1,24% | 1 Jahr | +7,75% |
| 3 Monate | +1,16% | 3 Jahre | -8,65% |
| 6 Monate | +9,74% | 5 Jahre | -1,14% |
Strategie des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)
Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Fondsmanagement:
Frau Rodica Glavan
Risiko
| Fondsvolumen | 267,99 Mio |
| Auflagedatum | 08.01.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
| 12-Monats-Hoch | 85,33 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 76,56 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,10 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 7,12 |
Ähnliche Fonds
| BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD W | 151,8961 € | -0,18% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt EUR H (hedged) | 117,0548 € | -0,19% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A | 127,8648 € | -0,19% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,91 $(0,84 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,91 $(0,83 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,86 $(0,82 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,90 $(0,82 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondsmanager | Frau Rodica Glavan |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.01.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
