Top-News
BNP Paribas Funds USD Money Market C Dist
Fonds
WKN: 972558 ISIN: LU0012186549
106.2543
99,112
€
+0,0145 $
+0,01%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
616 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds USD Money Market C Dist
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +1,51% |
| 1 Monat | +0,23% | 1 Jahr | +5,18% |
| 3 Monate | +1,10% | 3 Jahre | +8,51% |
| 6 Monate | +2,48% | 5 Jahre | +8,74% |
Strategie des BNP Paribas Funds USD Money Market C Dist
Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Gilles Leroy
Risiko
| Fondsvolumen | 563,61 Mio |
| Auflagedatum | 19.10.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 4,28 |
| 12-Monats-Hoch | 106,36 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 101,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,40 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 2,34 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 3,50 $(3,28 €) |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 1,83 $(1,67 €) |
| 19.04.2017 | Ausschüttung | 1,03 $(0,96 €) |
| 08.03.2011 | Ausschüttung | 0,30 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Gilles Leroy |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.10.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month USD LIBID |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
