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BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist
Fonds
WKN: A2DVXW ISIN: LU1458427868
143.14
134,45
€
+0,78 $
+0,54%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,47%
Fondsgröße
468 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist
| 7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +7,53% |
| 1 Monat | -5,51% | 1 Jahr | +17,40% |
| 3 Monate | +3,56% | 3 Jahre | +26,26% |
| 6 Monate | +22,91% | 5 Jahre | +47,29% |
Strategie des BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist
Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der systematische Managementansatz kombiniert verschiedene Aktienfaktorkriterien wie z.B. Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Momentum.
Fondsmanagement:
Herr Patrick Dugnolle
Risiko
| Fondsvolumen | 428,37 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
| 12-Monats-Hoch | 151,67 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 116,59 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,51 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 25,15 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 3,21 $(3,01 €) |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 3,04 $(2,77 €) |
| 20.04.2022 | Ausschüttung | 2,71 $(2,50 €) |
| 20.04.2021 | Ausschüttung | 2,66 $(2,21 €) |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Patrick Dugnolle |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
