7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +13,63% |
1 Monat | +6,30% | 1 Jahr | +20,41% |
3 Monate | +9,23% | 3 Jahre | -17,90% |
6 Monate | +23,24% | 5 Jahre | +44,70% |
Fondsvolumen | 135,28 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,08 |
12-Monats-Hoch | 408,74 Euro |
12-Monats-Tief | 290,79 Euro |
Tracking Error | 6,03 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,65 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 5,56 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap P Cap | 288,68 € | +1,30% | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Cap | 62,62 € | +1,29% | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap | 510,32 € | +1,30% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 10,40 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 10,85 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 10,42 € |
20.04.2021 | Ausschüttung | 7,83 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Dan Fredrikson |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Carnegie Small CSX Return Nordic Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |