7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +5,26% |
1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | +9,68% |
3 Monate | +6,34% | 3 Jahre | -21,31% |
6 Monate | +8,79% | 5 Jahre | -25,54% |
Fondsvolumen | 159,16 Mio |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 99,81 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 87,63 US-Dollar |
Tracking Error | 2,73 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 1,98 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist | 78,81 € | +0,96% | |
BNP Paribas Funds Emerging Equity I Cap | 625,3159 € | +0,94% | |
BNP Paribas Funds Emerging Equity C Cap | 505,46 € | +0,96% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 3,16 $(2,97 €) |
19.04.2023 | Ausschüttung | 3,20 $(2,92 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 2,85 $(2,63 €) |
20.04.2021 | Ausschüttung | 3,30 $(2,74 €) |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Don Smith |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |