7 Tage | +2,62% | lfd. Jahr | -2,57% |
1 Monat | +1,06% | 1 Jahr | -18,76% |
3 Monate | +6,08% | 3 Jahre | -55,62% |
6 Monate | -6,24% | 5 Jahre | -25,49% |
Fondsvolumen | 658,64 Mio |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
12-Monats-Hoch | 225,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 162,34 US-Dollar |
Tracking Error | 2,74 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,71 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,28 |
Treynor Ratio | -26,56 |
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Dist | 95,54 € | 0,00% | |
Vitruvius Greater China Equity B USD | 291,919 € | -0,52% | |
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Cap | 134,861 € | -1,57% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 4,36 $(4,09 €) |
19.04.2023 | Ausschüttung | 5,08 $(4,64 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 5,47 $(5,04 €) |
20.04.2021 | Ausschüttung | 6,39 $(5,31 €) |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr David Choa |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |