7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +4,09% |
1 Monat | -2,66% | 1 Jahr | +18,19% |
3 Monate | +5,26% | 3 Jahre | +23,09% |
6 Monate | +21,56% | 5 Jahre | +74,61% |
Fondsvolumen | 3.770,76 Mio |
Auflagedatum | 20.12.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
12-Monats-Hoch | 171,57 Euro |
12-Monats-Tief | 134,16 Euro |
Tracking Error | 4,86 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 16,71 |
BNP Paribas Funds Aqua P Cap | 357,02 € | -0,75% | |
BNP Paribas Funds Aqua C USD Cap | 219,9698 € | -0,53% | |
BNP Paribas Funds Aqua C Dist | 160,93 € | -0,76% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 3,04 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 2,89 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 2,60 € |
20.04.2021 | Ausschüttung | 2,32 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Hubert Aarts |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.12.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |