7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | +3,24% | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 496,95 Mio |
Auflagedatum | 16.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
BlueBay Total Return Credit Fund C CAD | - | - | |
BlueBay Total Return Credit Fund I GBP (QIDiv) | 97,8517 € | -0,30% | |
BlueBay Total Return Credit Fund I USD | 124,1192 € | -0,29% |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,10 € |
30.09.2022 | Ausschüttung | 1,03 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 0,90 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 0,94 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |