7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +0,29% |
1 Monat | -0,47% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,43% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +6,47% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,77% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 3,71 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 12,23 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,85 £(3,31 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,70 £(1,98 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 1,70 £(1,98 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |