7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | -0,53% |
1 Monat | -0,92% | 1 Jahr | +4,85% |
3 Monate | -0,04% | 3 Jahre | -11,38% |
6 Monate | +5,98% | 5 Jahre | -0,72% |
Fondsvolumen | 2.368,00 Mio |
Auflagedatum | 06.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 111,91 Euro |
12-Monats-Tief | 103,46 Euro |
Tracking Error | 1,69 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 2,43 |
Wallrich Al Libero P | 105,99 € | -0,08% | |
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund A | 1.505,75 € | -1,09% | |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd B EUR | 125,09 € | -0,26% |
30.09.2020 | Ausschüttung | 0,83 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.01.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |