7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +2,86% |
1 Monat | +0,67% | 1 Jahr | +6,07% |
3 Monate | +1,51% | 3 Jahre | +5,23% |
6 Monate | +3,62% | 5 Jahre | +15,56% |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 21.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,14% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
12-Monats-Hoch | 114,00 Euro |
12-Monats-Tief | 106,53 Euro |
Tracking Error | 3,16 |
Korrelation | 0,17 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,22 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 9,85 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A (EUR) | 429,49 € | +0,03% | |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T (EUR) | 269,68 € | +0,03% | |
Sauren Absolute Return C | 10,5636 € | 0,00% |
31.12.2019 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.05.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |