7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +1,62% |
1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +10,72% |
3 Monate | +0,68% | 3 Jahre | +5,98% |
6 Monate | +8,20% | 5 Jahre | +13,39% |
Fondsvolumen | 353,00 Mio |
Auflagedatum | 18.03.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,57 |
12-Monats-Hoch | 101,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 90,93 US-Dollar |
Tracking Error | 6,52 |
Korrelation | 0,04 |
Alpha | 0,98 |
Beta | 0,06 |
Information Ratio | 0,04 |
Robeco FinTech (EUR) D | 151,03 € | -1,60% | |
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) I | 179,89 € | +0,10% | |
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) F | 178,92 € | +0,10% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,79 $(5,31 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,13 $(3,94 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,75 $(4,01 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |