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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q CHF (QIDiv)
Fonds
WKN: A14XZE ISIN: LU1247883660
76.21
77,642
€
-0,28
-0,37%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q CHF (QIDiv)
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | -2,43% |
| 1 Monat | -1,86% | 1 Jahr | +1,09% |
| 3 Monate | -1,64% | 3 Jahre | -15,58% |
| 6 Monate | +5,92% | 5 Jahre | -7,44% |
Strategie des BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q CHF (QIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Fondsmanagement:
Herr Andrzej Skiba
Risiko
| Fondsvolumen | 1.869,57 Mio |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,49 |
| 12-Monats-Hoch | 78,34 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 71,38 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 7,72 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | -0,53 |
| Beta | 2,12 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,86 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 1,03 CHF(1,06 €) |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,93 CHF(1,00 €) |
| 29.09.2023 | Ausschüttung | 0,99 CHF(1,03 €) |
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 0,95 CHF(0,97 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
