7 Tage | - | lfd. Jahr | -3,82% |
1 Monat | -1,33% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,20% | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Auflagedatum | 27.04.2009 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,67 £(1,92 €) |
30.09.2022 | Ausschüttung | 1,43 £(1,63 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,35 £(1,57 €) |
31.03.2022 | Ausschüttung | 1,21 £(1,43 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Pierre-Henri de Monts de Savasse |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Convertible Focus Index USD |
Geschäftsjahresende | 30.06. |