7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +1,27% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +9,39% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.563,83 Mio |
Auflagedatum | 21.06.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,12% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 6,64 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,77 |
Beta | 1,89 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 7,20 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,13 CHF(5,25 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,49 CHF(5,48 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,77 CHF(4,35 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.06.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |