BlueBay Financial Capital Bond Fund C CHF (AIDiv)

Fonds
WKN:  A2JPJS ISIN:  LU1832808999
86,028
+0,11
+0,13%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Financial Capital Bond Fund C CHF (AIDiv)

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +1,27%
1 Monat -1,03% 1 Jahr -
3 Monate +0,62% 3 Jahre -
6 Monate +9,39% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Financial Capital Bond Fund C CHF (AIDiv)

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.
Fondsmanagement: Herr Justin Jewell

Risiko

Fondsvolumen 1.563,83 Mio
Auflagedatum 21.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,12%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 6,64
Korrelation 0,81
Alpha -0,77
Beta 1,89
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 7,20

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2023 Ausschüttung 5,13 CHF(5,25 €)
30.06.2022 Ausschüttung 5,49 CHF(5,48 €)
30.06.2021 Ausschüttung 4,77 CHF(4,35 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Justin Jewell
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.