7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -0,01% |
1 Monat | -2,27% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +11,30% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 597,64 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 12,01% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 7,21 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,99 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 7,79 |
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund I2 USD | 14,9258 € | +1,88% | |
Pictet TR - Mandarin-P USD | 171,0948 € | +0,71% | |
ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus | 4,05 € | -0,49% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 8,60 £(10,00 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 7,76 £(9,02 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 6,16 £(7,19 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |