BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund C GBP (AIDiv)

Fonds
WKN:  A1T6BJ ISIN:  LU0842200866
62,929
-0,08 £
-0,15%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund C GBP (AIDiv)

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +1,13%
1 Monat -1,07% 1 Jahr -
3 Monate +1,16% 3 Jahre -
6 Monate +8,65% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund C GBP (AIDiv)

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Fondsmanagement: Herr Anthony Kettle

Risiko

Fondsvolumen 171,81 Mio
Auflagedatum 15.01.2013
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,20%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 5,83
Korrelation 0,64
Alpha 0,09
Beta 1,28
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 6,45

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2023 Ausschüttung 3,34 £(3,89 €)
30.06.2022 Ausschüttung 4,24 £(4,93 €)
30.06.2021 Ausschüttung 4,02 £(4,69 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.