7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +1,13% |
1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,16% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +8,65% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,18% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 5,83 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,28 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,45 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 3,34 £(3,89 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,24 £(4,93 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,02 £(4,69 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |