BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund R SGD (MIDiv)

Fonds
WKN:  A12E1L ISIN:  LU0859614033
37,000
+0,12
+0,22%
29.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
-  
Währung
SGD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund R SGD (MIDiv)

7 Tage -0,17% lfd. Jahr +0,14%
1 Monat -1,21% 1 Jahr -
3 Monate +0,05% 3 Jahre -
6 Monate +6,66% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund R SGD (MIDiv)

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Fondsmanagement: Herr Anthony Kettle

Risiko

Fondsvolumen 171,81 Mio
Auflagedatum 29.01.2013
FWW FundStars
Fondswährung Singapur-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,70%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 3,39
Korrelation 0,84
Alpha -0,37
Beta 1,30
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 2,00

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 0,26 SGD(0,18 €)
29.02.2024 Ausschüttung 0,23 SGD(0,16 €)
31.01.2024 Ausschüttung 0,30 SGD(0,21 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,26 SGD(0,18 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.