7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +0,14% |
1 Monat | -1,21% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,05% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +6,66% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,05% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 1,30 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 2,00 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,26 SGD(0,18 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,23 SGD(0,16 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,30 SGD(0,21 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,26 SGD(0,18 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |