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BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR
Fonds
WKN: A0RFDB ISIN: LU0408221785
53.16
52,58 €
-0,58 €
-1,09%
31.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
693 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR
| 7 Tage | -2,57% | lfd. Jahr | -11,16% |
| 1 Monat | -4,30% | 1 Jahr | +6,21% |
| 3 Monate | -5,49% | 3 Jahre | +18,89% |
| 6 Monate | -5,89% | 5 Jahre | +1,59% |
Strategie des BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 692,95 Mio |
| Auflagedatum | 17.01.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 60,07 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,42 Euro |
| Tracking Error | 6,81 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 15,06 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 2,16 € |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 3,46 € |
| 31.08.2021 | Ausschüttung | 0,57 € |
| 31.08.2020 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.01.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
