7 Tage | -1,05% | lfd. Jahr | +6,46% |
1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +14,09% |
3 Monate | +2,35% | 3 Jahre | +28,68% |
6 Monate | +8,24% | 5 Jahre | +29,70% |
Fondsvolumen | 681,38 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,10 |
12-Monats-Hoch | 147,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 125,52 US-Dollar |
Tracking Error | 7,78 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,23 |
Beta | 2,04 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 4,05 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raffaele Savi |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |