7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +8,72% |
1 Monat | -2,39% | 1 Jahr | +18,88% |
3 Monate | +4,98% | 3 Jahre | +25,91% |
6 Monate | +20,80% | 5 Jahre | +33,79% |
Fondsvolumen | 43,31 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Ausschüttungsrendite | 1,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
12-Monats-Hoch | 169,91 Euro |
12-Monats-Tief | 137,24 Euro |
Tracking Error | 4,43 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,59 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 24,02 |
BKC Aktienfonds S | 130,22 € | -0,53% | |
Commerzbank Flexible Allocation USA A | 68,9710 € | -0,84% | |
terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 188,45 € | -0,46% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 1,81 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 1,62 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 1,26 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 1,37 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |