7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | +3,55% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +9,30% |
3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +9,38% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 605,19 Mio |
Auflagedatum | 15.10.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,47% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 96,53 Euro |
12-Monats-Tief | 84,39 Euro |
Tracking Error | 3,75 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 12,95 |
Bethmann Stiftungsfonds R | 86,99 € | +0,25% | |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A | 175,693 € | +0,04% | |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen D | 111,91 € | +0,32% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,05 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der Bethmann Bank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.10.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |