7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | -0,49% | 1 Jahr | +6,50% |
3 Monate | +0,40% | 3 Jahre | -6,41% |
6 Monate | +5,10% | 5 Jahre | -2,95% |
Fondsvolumen | 219,51 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 48,94 Euro |
12-Monats-Tief | 45,19 Euro |
Tracking Error | 1,81 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 5,47 |
Berenberg Euro Bonds B A | - | - | |
Berenberg Euro Bonds R A | 65,56 € | +0,29% | |
Berenberg Euro Bonds M A | 93,73 € | +0,30% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 1,28 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 0,17 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Herr Felix Stern |
Verwahrstelle | Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |