Berenberg Euro Bonds R D

Fonds
WKN:  A0RB9M ISIN:  DE000A0RB9M9
48,56
+0,14 €
+0,29%
30.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
220 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Berenberg Euro Bonds R D

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,50%
1 Monat -0,49% 1 Jahr +6,50%
3 Monate +0,40% 3 Jahre -6,41%
6 Monate +5,10% 5 Jahre -2,95%

Strategie des Berenberg Euro Bonds R D

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.
Fondsmanagement: Herr Felix Stern

Risiko

Fondsvolumen 219,51 Mio
Auflagedatum 15.01.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,87%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 48,94 Euro
12-Monats-Tief 45,19 Euro
Tracking Error 1,81
Korrelation 0,92
Alpha 0,20
Beta 0,79
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 5,47

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Ausschüttungen des Fonds

15.03.2024 Ausschüttung 1,28 €
15.02.2023 Ausschüttung 0,50 €
15.02.2022 Ausschüttung 0,17 €
15.02.2021 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Felix Stern
Verwahrstelle Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.