Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

Fonds
WKN:  A141WN ISIN:  DE000A141WN9
57,41 €
-0,06 €
-0,10%
14.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
22,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

7 Tage -0,03% lfd. Jahr +5,16%
1 Monat +1,34% 1 Jahr +9,77%
3 Monate +2,18% 3 Jahre +7,80%
6 Monate +9,16% 5 Jahre +17,01%

Strategie des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Fondsmanagement: Herr Edgar Göcke

Risiko

Fondsvolumen 22,05 Mio
Auflagedatum 02.01.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,27%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 3,16%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,10
12-Monats-Hoch 57,91 Euro
12-Monats-Tief 50,95 Euro
Tracking Error 2,16
Korrelation 0,95
Alpha 0,07
Beta 0,96
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 5,62

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 0,89 €
04.12.2023 Ausschüttung 0,93 €
28.03.2023 Ausschüttung 0,56 €
28.03.2022 Ausschüttung 0,54 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Edgar Göcke
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.01.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.