7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +5,16% |
1 Monat | +1,34% | 1 Jahr | +9,77% |
3 Monate | +2,18% | 3 Jahre | +7,80% |
6 Monate | +9,16% | 5 Jahre | +17,01% |
Fondsvolumen | 22,05 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,27% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 57,91 Euro |
12-Monats-Tief | 50,95 Euro |
Tracking Error | 2,16 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 5,62 |
Invesco Energy Transition Fund C (EUR hedged) thes. | 4,16 € | +1,20% | |
Invesco Energy Transition Fund A (EUR Hedged) | 3,73 € | 0,00% | |
Robeco QI Global Developed Active Equities (EUR) G | 170,20 € | +0,34% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,89 € |
04.12.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
28.03.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
28.03.2022 | Ausschüttung | 0,54 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Edgar Göcke |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |