7 Tage | +2,70% | lfd. Jahr | +12,55% |
1 Monat | +7,24% | 1 Jahr | +27,61% |
3 Monate | +8,74% | 3 Jahre | -50,34% |
6 Monate | +29,09% | 5 Jahre | -48,43% |
Fondsvolumen | 268,61 Mio |
Auflagedatum | 30.09.1996 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
12-Monats-Hoch | 43,05 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 32,58 US-Dollar |
Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. | 39,99 € | +1,18% | |
Barings Eastern Europe Fund I (GBP) Acc. | 49,6902 € | +1,18% | |
Barings Eastern Europe Fund A (GBP) Inc. | 39,9977 € | +1,17% |
04.05.2021 | Ausschüttung | 1,04 $(0,87 €) |
01.05.2018 | Ausschüttung | 1,90 $(1,59 €) |
02.05.2017 | Ausschüttung | 0,92 $(0,84 €) |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Matthias Siller |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |