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Banken Fokus Basel III
Fonds
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1
54.26
54,39
€
+0,13 €
+0,24%
03.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,18%
Fondsgröße
12,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Banken Fokus Basel III
| 7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +2,97% |
| 1 Monat | +0,31% | 1 Jahr | +15,28% |
| 3 Monate | +1,38% | 3 Jahre | +14,29% |
| 6 Monate | +8,00% | 5 Jahre | +26,39% |
Strategie des Banken Fokus Basel III
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Fondsmanagement:
LRI Capital Management SA
Risiko
| Fondsvolumen | 12,38 Mio |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,53 |
| 12-Monats-Hoch | 54,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 47,06 Euro |
| Tracking Error | 3,43 |
| Korrelation | 0,65 |
| Alpha | 1,02 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,26 |
| Treynor Ratio | 18,93 |
Ähnliche Fonds
| HAL European Dividends XT | - | - | |
| Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
| Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
| 16.05.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 15.06.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 15.05.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
