AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR

Fonds
WKN:  A0F6BA ISIN:  LU0227145546
107,36 €
+0,29 €
+0,27%
05.06.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
359 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR

7 Tage +0,76% lfd. Jahr -1,41%
1 Monat -0,56% 1 Jahr +0,46%
3 Monate -0,40% 3 Jahre -1,44%
6 Monate -0,11% 5 Jahre +7,68%

Strategie des AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR

Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: Herr Jonathan Baltora

Risiko

Fondsvolumen 358,55 Mio
Auflagedatum 13.09.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,36%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,37%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 3,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,52
12-Monats-Hoch 109,94 Euro
12-Monats-Tief 101,27 Euro
Tracking Error 0,57
Korrelation 1,00
Alpha 0,00
Beta 1,07
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -2,62

Ausschüttungen des Fonds

29.12.2023 Ausschüttung 3,83 €
30.12.2022 Ausschüttung 7,94 €
30.12.2021 Ausschüttung 1,85 €
30.12.2019 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG AXA Funds Management S.A.
Fondsmanager Herr Jonathan Baltora
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.