7 Tage | +0,76% | lfd. Jahr | -1,41% |
1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +0,46% |
3 Monate | -0,40% | 3 Jahre | -1,44% |
6 Monate | -0,11% | 5 Jahre | +7,68% |
Fondsvolumen | 358,55 Mio |
Auflagedatum | 13.09.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,37% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,52 |
12-Monats-Hoch | 109,94 Euro |
12-Monats-Tief | 101,27 Euro |
Tracking Error | 0,57 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -2,62 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 3,83 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 7,94 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 1,85 € |
30.12.2019 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Jonathan Baltora |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.09.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |