7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | -1,04% |
1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +2,31% |
3 Monate | -0,99% | 3 Jahre | -5,16% |
6 Monate | +4,16% | 5 Jahre | +0,86% |
Fondsvolumen | 1.845,68 Mio |
Auflagedatum | 26.10.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,39% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,34 |
12-Monats-Hoch | 115,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 107,76 US-Dollar |
Tracking Error | 3,83 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 2,85 |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (auss.) EUR hedged | 75,42 € | +0,57% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate A (thes.) EUR hedged | 134,20 € | +0,57% | |
AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (thes.) USD | 149,8718 € | +0,58% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 2,17 $(1,97 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,00 $(1,83 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,61 $(1,50 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,44 $(1,37 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frank Olszewski |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.10.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |