7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +0,74% |
1 Monat | -1,95% | 1 Jahr | +5,51% |
3 Monate | +0,69% | 3 Jahre | -5,08% |
6 Monate | +10,28% | 5 Jahre | +3,12% |
Fondsvolumen | 416,06 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,51% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,53% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
12-Monats-Hoch | 98,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 86,92 US-Dollar |
Tracking Error | 3,57 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,70 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 8,09 |
AXA WF - Global Income Generation F (thes.) EUR | 113,81 € | +0,42% | |
AXA WF - Global Income Generation A (auss.-q) EUR | 85,68 € | +0,41% | |
AXA WF - Global Income Generation I (auss.) M. USD | 92,1827 € | +0,31% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,25 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Etherington |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |