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Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx
Fonds
WKN: A0MJ70 ISIN: LU0274935138
3.9923
4,0018
€
+0,0095 €
+0,24%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
1,89 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx
| 7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | -2,16% |
| 1 Monat | -1,75% | 1 Jahr | +2,52% |
| 3 Monate | -2,11% | 3 Jahre | -1,86% |
| 6 Monate | +1,32% | 5 Jahre | -6,02% |
Strategie des Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Fondsmanagement:
Herr Liam Spillane
Risiko
| Fondsvolumen | 1.894,91 Mio |
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,99% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 4,11 Euro |
| 12-Monats-Tief | 3,88 Euro |
| Tracking Error | 1,70 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,21 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | 0,50 |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,020 € |
Stammdaten
| KVG | Aviva Investors Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Liam Spillane |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPM GBI-EM Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
