7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +7,68% |
1 Monat | -2,30% | 1 Jahr | +27,25% |
3 Monate | +3,37% | 3 Jahre | +36,10% |
6 Monate | +16,70% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 17,50 Mio |
Auflagedatum | 17.01.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,97 |
12-Monats-Hoch | 130,80 Euro |
12-Monats-Tief | 98,72 Euro |
Tracking Error | 8,48 |
Korrelation | 0,54 |
Alpha | 1,89 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | 0,11 |
ASPOMA Japan Opportunities Fund I | - | - | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 96,5834 € | +0,72% | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund S | - | - |
28.04.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
13.05.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
26.05.2021 | Ausschüttung | 0,30 € |
07.05.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | ASPOMA Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 17.01.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |