7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -1,02% |
1 Monat | -1,46% | 1 Jahr | -0,06% |
3 Monate | -0,66% | 3 Jahre | -12,80% |
6 Monate | +6,36% | 5 Jahre | +11,76% |
Fondsvolumen | 52,47 Mio |
Auflagedatum | 20.07.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,65 |
12-Monats-Hoch | 11.117,50 Euro |
12-Monats-Tief | 10.142,80 Euro |
Tracking Error | 5,28 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -0,72 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) CHF-H1 | 15,6718 € | +1,69% | |
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) | 296,43 € | -0,28% | |
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class W (acc) | 17,8485 € | +1,67% |
13.02.2024 | Ausschüttung | 188,60 € |
13.02.2023 | Ausschüttung | 120,00 € |
02.02.2022 | Ausschüttung | 120,00 € |
19.01.2021 | Ausschüttung | 60,00 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | APO Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Health Care Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |