apo Medical Balance I

Fonds
WKN:  A117YH ISIN:  DE000A117YH7
10.871
-44,09 €
-0,40%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
52,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des apo Medical Balance I

7 Tage +0,21% lfd. Jahr -1,02%
1 Monat -1,46% 1 Jahr -0,06%
3 Monate -0,66% 3 Jahre -12,80%
6 Monate +6,36% 5 Jahre +11,76%

Strategie des apo Medical Balance I

Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Fondsmanagement: APO Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 52,47 Mio
Auflagedatum 20.07.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,86%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 08:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,65
12-Monats-Hoch 11.117,50 Euro
12-Monats-Tief 10.142,80 Euro
Tracking Error 5,28
Korrelation 0,78
Alpha -0,22
Beta 0,69
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -0,72

Ausschüttungen des Fonds

13.02.2024 Ausschüttung 188,60 €
13.02.2023 Ausschüttung 120,00 €
02.02.2022 Ausschüttung 120,00 €
19.01.2021 Ausschüttung 60,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager APO Asset Management GmbH
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 20.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Health Care Index
Geschäftsjahresende 30.11.