AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR AD (D)
Fonds
WKN: A2QHZS ISIN: LU2259111263
46.07
45,98
€
-0,09 €
-0,20%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
207 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR AD (D)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,11% |
| 1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +9,50% |
| 3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | -3,27% |
| 6 Monate | +7,53% | 5 Jahre | - |
Strategie des AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR AD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Colm dRosario
Risiko
| Fondsvolumen | 207,45 Mio |
| Auflagedatum | 09.12.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,83% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,37 |
| 12-Monats-Hoch | 46,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 41,99 Euro |
| Tracking Error | 1,60 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 7,71 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.09.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 20.09.2022 | Ausschüttung | 1,24 € |
| 14.09.2021 | Ausschüttung | 0,64 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Colm dRosario |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ESTR CAPITALISE (J-1) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
