7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -0,28% |
1 Monat | -2,00% | 1 Jahr | +8,73% |
3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | -13,28% |
6 Monate | +10,34% | 5 Jahre | -9,43% |
Fondsvolumen | 665,03 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 198,90 Euro |
12-Monats-Tief | 173,62 Euro |
Tracking Error | 6,73 |
Korrelation | 0,68 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,87 |
20.09.2023 | Ausschüttung | 9,86 € |
20.09.2022 | Ausschüttung | 9,13 € |
14.09.2021 | Ausschüttung | 6,50 € |
22.09.2020 | Ausschüttung | 8,84 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Sergei Strigo |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE HEDGED |
Geschäftsjahresende | 30.06. |