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AM Fortune Fund Defensive
Fonds
WKN: A0M8WT ISIN: DE000A0M8WT7
104.83
104,77
€
-0,06 €
-0,06%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
45,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AM Fortune Fund Defensive
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +2,02% |
| 1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +7,00% |
| 3 Monate | +1,41% | 3 Jahre | +0,60% |
| 6 Monate | +6,10% | 5 Jahre | +7,93% |
Strategie des AM Fortune Fund Defensive
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 45,93 Mio |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,75 |
| 12-Monats-Hoch | 105,19 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,92 Euro |
| Tracking Error | 2,11 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,55 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 6,14 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,59 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 3,17 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 1,72 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
