ALTIS Fund Value - B

Fonds
WKN:  534072 ISIN:  LU0142612901
100,35
-0,20 €
-0,20%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,02%
Fondsgröße
21,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ALTIS Fund Value - B

7 Tage -0,30% lfd. Jahr +7,23%
1 Monat -0,79% 1 Jahr +14,04%
3 Monate +6,39% 3 Jahre +18,06%
6 Monate +9,56% 5 Jahre +20,25%

Strategie des ALTIS Fund Value - B

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Michael Kreuzen

Risiko

Fondsvolumen 21,31 Mio
Auflagedatum 01.03.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,02%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,52%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,50
12-Monats-Hoch 102,36 Euro
12-Monats-Tief 86,56 Euro
Tracking Error 5,16
Korrelation 0,67
Alpha 0,65
Beta 0,69
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 16,31

Ausschüttungen des Fonds

20.12.2023 Ausschüttung 1,53 €

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager Herr Michael Kreuzen
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.