7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +10,80% |
1 Monat | +6,57% | 1 Jahr | +16,98% |
3 Monate | +10,92% | 3 Jahre | +21,90% |
6 Monate | +15,58% | 5 Jahre | +34,20% |
Fondsvolumen | 339,66 Mio |
Auflagedatum | 13.01.1997 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 55,07 Euro |
12-Monats-Tief | 44,01 Euro |
Tracking Error | 11,18 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -18,93 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,57 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,92 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Gregor Rudolph-Dengel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 13.01.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Europe LargeMidCap Value NTR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |