7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +0,18% |
1 Monat | -0,86% | 1 Jahr | +7,52% |
3 Monate | +0,10% | 3 Jahre | +1,65% |
6 Monate | +5,74% | 5 Jahre | +8,51% |
Fondsvolumen | 1.568,79 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,34% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 83,94 Euro |
12-Monats-Tief | 77,08 Euro |
Tracking Error | 4,39 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 10,87 |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD | 12,6649 € | -0,28% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR | 83,30 € | -0,28% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD | 8,6492 € | -0,28% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 4,72 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 4,47 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 3,95 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 3,59 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jim Dudnick |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |