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AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD
Fonds
WKN: A0Q1G4 ISIN: LU0348783662
27.013
25,704
€
+0,472 $
+1,75%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD
| 7 Tage | +3,76% | lfd. Jahr | +9,19% |
| 1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +24,73% |
| 3 Monate | +5,13% | 3 Jahre | +12,87% |
| 6 Monate | +21,58% | 5 Jahre | +112,45% |
Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Winchester
Risiko
| Fondsvolumen | 1.107,85 Mio |
| Auflagedatum | 18.02.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,43 |
| 12-Monats-Hoch | 28,20 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 22,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,78 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | 1,12 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 22,53 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,22 €) |
| 15.12.2017 | Ausschüttung | 0,031 $(0,027 €) |
| 15.12.2016 | Ausschüttung | 0,039 $(0,037 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.02.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
