AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
Fonds
WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641
303.94
298,05
€
-5,89 €
-1,94%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
| 7 Tage | +1,27% | lfd. Jahr | +0,65% |
| 1 Monat | -1,20% | 1 Jahr | +7,65% |
| 3 Monate | +4,28% | 3 Jahre | -13,43% |
| 6 Monate | +7,79% | 5 Jahre | +14,64% |
Strategie des AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Herr Raymond Chan
Risiko
| Fondsvolumen | 127,05 Mio |
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,18% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,38% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 313,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 273,46 Euro |
| Tracking Error | 5,22 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 2,57 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 1,14 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,44 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,62 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,85 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Raymond Chan |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
