7 Tage | +1,97% | lfd. Jahr | +8,24% |
1 Monat | +2,30% | 1 Jahr | +16,77% |
3 Monate | +7,82% | 3 Jahre | +22,36% |
6 Monate | +18,99% | 5 Jahre | +29,08% |
Fondsvolumen | 189,75 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 1.369,11 Euro |
12-Monats-Tief | 1.146,59 Euro |
Tracking Error | 4,54 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 13,89 |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - WT - EUR | 1.346,42 € | -0,40% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - RT - EUR | 133,68 € | -0,41% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR | 116.285,6 € | -0,40% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 35,84 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 33,32 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 22,75 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 20,81 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Gregor Rudolph-Dengel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Europe LargeMidCap Value NTR Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |