7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | -0,05% | 1 Jahr | +10,05% |
3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | -0,28% |
6 Monate | +7,66% | 5 Jahre | +6,50% |
Fondsvolumen | 203,95 Mio |
Auflagedatum | 01.03.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
12-Monats-Hoch | 8,80 Euro |
12-Monats-Tief | 7,98 Euro |
Tracking Error | 0,63 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 6,12 |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR | 1.405,63 € | +0,05% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR | 174,18 € | +0,05% | |
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - I - EUR | 962,93 € | +0,05% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Alexandre Caminade |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.03.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |