7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | -0,83% | 1 Jahr | +7,27% |
3 Monate | +0,27% | 3 Jahre | -11,84% |
6 Monate | +6,71% | 5 Jahre | -4,49% |
Fondsvolumen | 2.404,65 Mio |
Auflagedatum | 13.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 97,65 Euro |
12-Monats-Tief | 89,24 Euro |
Tracking Error | 1,35 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 5,27 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,95 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,61 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,39 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Hervé Dejonghe |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |