7 Tage | -0,46% | lfd. Jahr | +5,63% |
1 Monat | -5,38% | 1 Jahr | +17,59% |
3 Monate | +1,75% | 3 Jahre | +15,69% |
6 Monate | +12,49% | 5 Jahre | +34,38% |
Fondsvolumen | 57,62 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 80,77 Euro |
12-Monats-Tief | 63,04 Euro |
Tracking Error | 2,44 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | -13,28 |
CT Japan Fund Retail Acc EUR | 1,0307 € | +0,03% | |
CT Japan Fund Retail Acc JPY | 1,0266 € | +0,90% | |
Pictet - Japan Index-R dy GBP | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,15 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 1,16 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
04.03.2019 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Topix Gross Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |