7 Tage | +0,98% | lfd. Jahr | +8,43% |
1 Monat | -1,68% | 1 Jahr | +22,58% |
3 Monate | +5,60% | 3 Jahre | +22,54% |
6 Monate | +18,72% | 5 Jahre | +45,98% |
Fondsvolumen | 162,27 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,21 |
12-Monats-Hoch | 210,51 Euro |
12-Monats-Tief | 166,67 Euro |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 19,35 |
17.07.2023 | Ausschüttung | 2,92 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 0,076 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |